Patrimônio líquido
R$ 101.953.433,00
classe
R$ 101.953.433,00
R$ 14,91
20/08/2026
-
10
Dias
1
12,64%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB S22 MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
43.165.368/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB S22 MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
43.165.368/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 101.953.433,00 | R$ 14,907690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 101.830.170,24 | R$ 14,889666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 101.720.466,67 | R$ 14,873626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 101.759.965,92 | R$ 14,879401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 101.693.764,16 | R$ 14,869721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 101.621.971,69 | R$ 14,859224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 101.552.431,02 | R$ 14,849055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 101.453.604,97 | R$ 14,834605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 101.532.779,29 | R$ 14,846182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 101.529.116,29 | R$ 14,845646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 101.413.351,42 | R$ 14,828719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 101.576.231,96 | R$ 14,852535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 101.404.151,08 | R$ 14,827374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 101.156.833,40 | R$ 14,791211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 100.926.880,27 | R$ 14,757587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 100.758.214,12 | R$ 14,732924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 100.476.002,49 | R$ 14,691659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 100.722.441,63 | R$ 14,727694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 100.781.101,92 | R$ 14,736271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 100.597.348,26 | R$ 14,709402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 100.619.800,64 | R$ 14,712685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 100.681.568,53 | R$ 14,721717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |