Patrimônio líquido
R$ 34.084.211,44
classe
R$ 34.084.211,44
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
13,29%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.827.424/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTO ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.827.424/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 01h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.084.211,44 | R$ 1,496801 | R$ 2.878,89 | R$ 8.406,07 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.036.419,26 | R$ 1,494460 | R$ 45,56 | R$ 139.365,01 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.112.212,21 | R$ 1,491682 | R$ 32.780,51 | R$ 1.926,75 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.074.160,13 | R$ 1,491367 | R$ 5.781,02 | R$ 652,48 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.027.716,20 | R$ 1,489559 | R$ 0,00 | R$ 49.932,75 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.087.425,00 | R$ 1,489986 | R$ 28.757,95 | R$ 1.283,27 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.067.871,96 | R$ 1,490333 | R$ 16.192,05 | R$ 24.907,29 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.048.493,97 | R$ 1,489104 | R$ 0,00 | R$ 11.455,79 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.035.642,87 | R$ 1,488041 | R$ 25.852,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.998.066,53 | R$ 1,487528 | R$ 3.914,30 | R$ 40.447,16 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.944.731,44 | R$ 1,483600 | R$ 10.327,93 | R$ 23.785,87 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.962.906,65 | R$ 1,483807 | R$ 4.191,46 | R$ 1.374,86 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.926.197,20 | R$ 1,482326 | R$ 1.808,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.930.008,09 | R$ 1,482571 | R$ 7.433,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.874.518,64 | R$ 1,480471 | R$ 0,00 | R$ 60.210,57 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.898.327,89 | R$ 1,478883 | R$ 16.577,39 | R$ 448,03 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.842.160,43 | R$ 1,477135 | R$ 37.049,66 | R$ 27.532,46 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.870.537,01 | R$ 1,478790 | R$ 0,00 | R$ 34.341,44 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.916.838,66 | R$ 1,479311 | R$ 2.534,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.865.727,50 | R$ 1,477193 | R$ 3.600,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.790.395,34 | R$ 1,474063 | R$ 15.772,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.749.584,01 | R$ 1,472971 | R$ 0,00 | R$ 167.300,38 | 1 |