Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 113,91
14/06/2024
R$ 1,00
3
Dias
0
13,65%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV V CRED A M FI RF CRED PRIV
41.705.335/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ITAÚ PREV V CRED A M FI RF CRED PRIV
41.705.335/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 113,914805 | R$ 0,00 | R$ 1.630.684,53 | 0 |
| 13/06/2024 | R$ 1.635.322,37 | R$ 114,238788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.635.477,87 | R$ 114,249651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 1.639.432,24 | R$ 114,525892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 1.638.689,72 | R$ 114,474021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 1.637.971,40 | R$ 114,423842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 1.637.317,88 | R$ 114,378189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 1.636.337,63 | R$ 114,309711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 1.636.036,76 | R$ 114,288694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 1.635.621,92 | R$ 114,259714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.634.775,25 | R$ 114,200568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 1.634.193,29 | R$ 114,159914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 1.633.617,17 | R$ 114,119668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 1.632.449,58 | R$ 114,038104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 1.632.005,79 | R$ 114,007102 | R$ 0,00 | R$ 105,97 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 1.631.261,40 | R$ 113,947702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 1.630.760,97 | R$ 113,912746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 1.629.477,79 | R$ 113,823113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 1.628.002,92 | R$ 113,720089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 1.627.404,35 | R$ 113,678278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 1.626.506,68 | R$ 113,615573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 1.624.708,70 | R$ 113,489980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |