Patrimônio líquido
R$ 33.335.594,44
classe
R$ 33.335.594,44
R$ 151,74
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
13,85%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV VINCI VALOREM A FEEDER FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.777.350/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
ITAÚ PREV VINCI VALOREM A FEEDER FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.777.350/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.335.594,44 | R$ 151,736043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 33.308.190,81 | R$ 151,611308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.288.202,72 | R$ 151,520327 | R$ 500,00 | R$ 3.674,25 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.289.921,47 | R$ 151,513702 | R$ 35.819,59 | R$ 154,78 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.230.016,21 | R$ 151,403258 | R$ 524,65 | R$ 34.155,50 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.241.877,66 | R$ 151,304172 | R$ 0,00 | R$ 132.953,26 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.359.082,52 | R$ 151,232777 | R$ 272.638,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.063.573,89 | R$ 151,128239 | R$ 1,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.031.129,35 | R$ 150,979945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.012.898,50 | R$ 150,896615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.973.785,13 | R$ 150,717834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.960.591,78 | R$ 150,657530 | R$ 1.729,91 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.998.964,50 | R$ 150,566743 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.987.763,80 | R$ 150,538446 | R$ 10.117,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.955.282,46 | R$ 150,436360 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.933.389,68 | R$ 150,336427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.913.472,98 | R$ 150,245510 | R$ 364.594,74 | R$ 420,45 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.546.070,67 | R$ 150,230609 | R$ 50.001,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.505.156,96 | R$ 150,272621 | R$ 1.890,69 | R$ 197.637,66 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.682.385,69 | R$ 150,187522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.660.400,77 | R$ 150,086494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.631.483,28 | R$ 149,953607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |