Patrimônio líquido
R$ 157.581.671,68
classe
R$ 157.581.671,68
R$ 1,29
19/08/2026
R$ 200.000,00
1
Dias
435
7,09%
Fundo/Casca
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRED PRIV MULT FIF CIC RESP LIMITADA
46.449.403/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRED PRIV MULT FIF CIC RESP LIMITADA
46.449.403/0001-13
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 157.581.671,68 | R$ 1,288218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 18/08/2026 | R$ 157.545.690,02 | R$ 1,287924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 17/08/2026 | R$ 157.509.826,13 | R$ 1,287631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 14/08/2026 | R$ 157.427.386,27 | R$ 1,286957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 13/08/2026 | R$ 157.391.528,08 | R$ 1,286664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 12/08/2026 | R$ 157.355.545,48 | R$ 1,286369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 11/08/2026 | R$ 157.319.935,84 | R$ 1,286078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 10/08/2026 | R$ 157.281.462,73 | R$ 1,285764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 07/08/2026 | R$ 157.200.023,11 | R$ 1,285098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 06/08/2026 | R$ 157.164.290,68 | R$ 1,284806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 05/08/2026 | R$ 157.128.679,62 | R$ 1,284515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 04/08/2026 | R$ 157.093.318,34 | R$ 1,284226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 03/08/2026 | R$ 157.057.584,32 | R$ 1,283934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 31/07/2026 | R$ 156.976.018,49 | R$ 1,283267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 30/07/2026 | R$ 156.940.406,12 | R$ 1,282976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 29/07/2026 | R$ 156.904.919,00 | R$ 1,282686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 28/07/2026 | R$ 156.866.816,35 | R$ 1,282374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 27/07/2026 | R$ 156.828.840,10 | R$ 1,282064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 24/07/2026 | R$ 156.739.926,82 | R$ 1,281337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 23/07/2026 | R$ 156.702.323,85 | R$ 1,281029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 22/07/2026 | R$ 156.664.720,19 | R$ 1,280722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |
| 21/07/2026 | R$ 156.626.868,86 | R$ 1,280413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 435 |