Patrimônio líquido
R$ 12.557.248.201,36
classe
R$ 12.557.248.201,36
R$ 1,64
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias úteis
1
13,64%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.380.882/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.380.882/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.557.248.201,36 | R$ 1,644607 | R$ 2.359.718,29 | R$ 21.526.414,32 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.570.212.458,46 | R$ 1,643796 | R$ 3.252.180,95 | R$ 23.191.012,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.583.813.469,58 | R$ 1,642968 | R$ 6.799.693,98 | R$ 16.115.282,62 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.587.671.267,22 | R$ 1,642256 | R$ 7.026.139,02 | R$ 19.965.900,35 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.593.308.932,48 | R$ 1,641305 | R$ 2.973.239,25 | R$ 11.018.745,07 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.591.615.420,90 | R$ 1,640036 | R$ 1.481.696,64 | R$ 6.442.086,63 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.604.143.776,71 | R$ 1,641021 | R$ 4.319.243,31 | R$ 5.489.092,85 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.593.449.393,20 | R$ 1,639477 | R$ 3.373.954,42 | R$ 13.360.042,57 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.597.738.167,42 | R$ 1,638736 | R$ 2.321.031,29 | R$ 8.308.190,43 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.594.114.211,25 | R$ 1,637486 | R$ 8.176.739,45 | R$ 7.653.155,68 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.586.336.665,86 | R$ 1,636543 | R$ 0,00 | R$ 7.245.018,62 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.589.078.275,97 | R$ 1,635958 | R$ 5.726.334,90 | R$ 14.020.360,51 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.589.552.070,28 | R$ 1,634942 | R$ 6.951.610,57 | R$ 7.755.940,74 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.580.091.321,74 | R$ 1,633609 | R$ 2.903.516,19 | R$ 6.459.578,89 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.576.547.269,11 | R$ 1,632687 | R$ 3.586.842,92 | R$ 7.668.709,10 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.577.045.320,09 | R$ 1,632222 | R$ 1.117.808,53 | R$ 5.170.505,80 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.573.012.742,30 | R$ 1,631173 | R$ 2.330.014,91 | R$ 9.224.464,51 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.573.570.694,61 | R$ 1,630352 | R$ 3.087.455,04 | R$ 7.791.544,47 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.572.069.650,98 | R$ 1,629547 | R$ 3.642.583,86 | R$ 23.064.187,98 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.585.201.841,83 | R$ 1,628733 | R$ 2.821.305,73 | R$ 9.170.323,82 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.586.546.541,25 | R$ 1,628086 | R$ 12.055.614,86 | R$ 6.998.068,61 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.575.168.866,23 | R$ 1,627268 | R$ 4.639.439,77 | R$ 10.183.190,18 | 1 |