Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,36
21/10/2025
-
7
Dias úteis
0
11,08%
Fundo/Casca
AF INVEST GERAES XP SEG PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.020.683/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
AF I GE XP SEG PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.020.683/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 21h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,363314 | R$ 0,00 | R$ 2.864.346,37 | 0 |
| 20/10/2025 | R$ 2.880.481,36 | R$ 1,370993 | R$ 0,00 | R$ 1.052.628,11 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 3.931.330,58 | R$ 1,370373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 3.929.533,70 | R$ 1,369747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 3.927.684,76 | R$ 1,369102 | R$ 0,00 | R$ 36.284,49 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 3.962.133,32 | R$ 1,368468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 3.960.310,30 | R$ 1,367839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 3.958.459,68 | R$ 1,367199 | R$ 105,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 3.956.118,65 | R$ 1,366427 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 3.934.647,88 | R$ 1,365917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 3.932.922,49 | R$ 1,365318 | R$ 207,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 3.930.877,90 | R$ 1,364680 | R$ 210,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 3.928.814,44 | R$ 1,364037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 3.926.937,85 | R$ 1,363385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 3.925.069,45 | R$ 1,362736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 3.923.205,89 | R$ 1,362089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 3.921.353,55 | R$ 1,361446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 3.919.500,70 | R$ 1,360803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 3.917.639,78 | R$ 1,360157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 3.915.797,92 | R$ 1,359517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 3.913.941,30 | R$ 1,358873 | R$ 157,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 3.911.940,72 | R$ 1,358233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |