Patrimônio líquido
R$ 8.718.773,09
classe
R$ 8.718.773,09
R$ 1,52
20/08/2026
-
1
Dias
1
11,22%
Fundo/Casca
BAHIA AM RF ATIVO PREV XP SEG FC MULT RESP LIMITADA
45.645.241/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
BAHIA AM RF ATIVO PREV XP SEG FC MULT RESP LIMITADA
45.645.241/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.718.773,09 | R$ 1,515099 | R$ 209,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.718.269,11 | R$ 1,515048 | R$ 2.100,00 | R$ 1.119,11 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.712.293,71 | R$ 1,514180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.709.952,64 | R$ 1,513773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.708.063,74 | R$ 1,513445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.703.934,04 | R$ 1,512727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.699.417,06 | R$ 1,511942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.694.527,40 | R$ 1,511092 | R$ 104,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.690.005,45 | R$ 1,510325 | R$ 3.408,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.683.717,64 | R$ 1,509824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.674.947,29 | R$ 1,508299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.672.036,20 | R$ 1,507793 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.667.344,74 | R$ 1,507064 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.664.496,95 | R$ 1,506586 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.658.708,00 | R$ 1,505736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.655.570,66 | R$ 1,505191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.650.935,42 | R$ 1,504385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.648.117,10 | R$ 1,503894 | R$ 0,00 | R$ 90.971,15 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.733.345,80 | R$ 1,502906 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.726.651,48 | R$ 1,501780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.719.622,74 | R$ 1,500570 | R$ 0,00 | R$ 103.930,15 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.823.166,82 | R$ 1,500505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |