Patrimônio líquido
R$ 3.395.611,16
classe
R$ 3.395.611,16
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 1.000,00
9
Dias úteis
1
8,42%
Fundo/Casca
VINLAND MACRO ICATU V PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
43.794.128/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND MACRO ICATU V PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
43.794.128/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.395.611,16 | R$ 1,319203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.389.828,49 | R$ 1,316956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.384.348,16 | R$ 1,314827 | R$ 240,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.386.138,80 | R$ 1,315616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.386.769,73 | R$ 1,315861 | R$ 329.667,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.057.900,07 | R$ 1,316205 | R$ 0,00 | R$ 9.682,91 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.069.038,51 | R$ 1,316829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.066.235,77 | R$ 1,315627 | R$ 2.582,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.063.382,11 | R$ 1,315510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.063.394,75 | R$ 1,315516 | R$ 344,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.063.262,59 | R$ 1,315607 | R$ 1.519,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.057.589,72 | R$ 1,313822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.053.652,96 | R$ 1,312131 | R$ 517,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.052.033,00 | R$ 1,311657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.054.320,10 | R$ 1,312640 | R$ 228,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.050.929,36 | R$ 1,311281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.043.413,78 | R$ 1,308051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.034.984,02 | R$ 1,304427 | R$ 3.605,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.029.140,68 | R$ 1,303464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.023.959,26 | R$ 1,301235 | R$ 1.000,00 | R$ 125.031,55 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.139.330,14 | R$ 1,297655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.155.787,72 | R$ 1,304458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |