Patrimônio líquido
R$ 49.524.185,36
classe
R$ 49.524.185,36
R$ 1,41
19/08/2026
R$ 50.000,00
37
Dias úteis
1
11,24%
Fundo/Casca
LDCB FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
42.195.681/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SETTA
Classe
LDCB FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
42.195.681/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 23h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 49.524.185,36 | R$ 1,412268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.347.834,09 | R$ 1,407239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.511.998,71 | R$ 1,411920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.483.702,74 | R$ 1,411113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.435.836,79 | R$ 1,409748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 49.402.799,37 | R$ 1,408806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 49.373.034,81 | R$ 1,407957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.482.812,85 | R$ 1,411088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.548.093,51 | R$ 1,412950 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.544.135,28 | R$ 1,412834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.668.960,47 | R$ 1,416467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.621.012,05 | R$ 1,415072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.548.350,34 | R$ 1,412957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.370.002,26 | R$ 1,407766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.302.323,31 | R$ 1,405797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.014.989,89 | R$ 1,397434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.208.601,75 | R$ 1,403069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.184.745,64 | R$ 1,402375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.094.738,65 | R$ 1,399755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.168.532,12 | R$ 1,401903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.211.955,92 | R$ 1,403167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 48.136.032,18 | R$ 1,400957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |