Patrimônio líquido
R$ 24.843.256,77
classe
R$ 24.843.256,77
R$ 1,61
20/08/2026
-
8
Dias
1
14,16%
Fundo/Casca
TIVIO MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.449.373/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.449.373/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.843.256,77 | R$ 1,608714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.830.196,37 | R$ 1,607868 | R$ 0,00 | R$ 25.684,36 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.842.438,73 | R$ 1,606999 | R$ 0,00 | R$ 96.100,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.924.498,48 | R$ 1,606094 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.363.865,76 | R$ 1,605421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.348.004,18 | R$ 1,604417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.333.632,38 | R$ 1,603507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.316.681,59 | R$ 1,602435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.298.746,32 | R$ 1,601299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.284.807,12 | R$ 1,600417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.274.086,37 | R$ 1,599738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.260.279,18 | R$ 1,598864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.246.073,29 | R$ 1,597965 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.333.004,28 | R$ 1,597141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.317.438,68 | R$ 1,596160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.304.988,45 | R$ 1,595375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.292.820,21 | R$ 1,594608 | R$ 0,00 | R$ 141.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.419.475,25 | R$ 1,593709 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.536.008,64 | R$ 1,592869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.522.135,34 | R$ 1,592003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.508.323,37 | R$ 1,591142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.493.108,13 | R$ 1,590193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |