Patrimônio líquido
R$ 41.666.682,80
classe
R$ 41.666.682,80
R$ 1,40
20/08/2026
-
9
Dias
5
16,59%
Fundo/Casca
OCEANA VALOR PREV II FIFE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
46.391.277/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA VALOR PREV II FIFE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
46.391.277/0001-93
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.666.682,80 | R$ 1,400231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 41.727.968,04 | R$ 1,402290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 41.241.883,27 | R$ 1,385955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 41.486.585,64 | R$ 1,394179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 41.726.895,92 | R$ 1,402254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 41.669.511,96 | R$ 1,400326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 41.578.214,23 | R$ 1,397258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 41.753.677,31 | R$ 1,403154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 42.758.121,53 | R$ 1,436909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 42.948.459,26 | R$ 1,443306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 43.721.817,85 | R$ 1,469295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 44.524.548,38 | R$ 1,496271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 44.653.073,70 | R$ 1,500590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 44.553.953,83 | R$ 1,497259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 44.492.266,36 | R$ 1,495186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 44.441.921,34 | R$ 1,493494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 43.601.247,07 | R$ 1,465243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 44.292.491,57 | R$ 1,488473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 43.845.144,27 | R$ 1,473439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 43.423.378,08 | R$ 1,459266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 44.078.595,14 | R$ 1,481284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 44.412.256,07 | R$ 1,492497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |