Patrimônio líquido
R$ 605.623.832,29
classe
R$ 605.623.832,29
R$ 1,63
19/08/2026
-
21
Dias
1
14,68%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA
45.444.101/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA
45.444.101/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 605.623.832,29 | R$ 1,631357 | R$ 165.398,04 | R$ 642.806,49 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 605.801.491,52 | R$ 1,630550 | R$ 138.729,05 | R$ 11.237.690,20 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 616.420.416,07 | R$ 1,629281 | R$ 174.286,74 | R$ 79.847,88 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 616.007.814,74 | R$ 1,628440 | R$ 7.914,74 | R$ 759.100,78 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 616.418.359,04 | R$ 1,627541 | R$ 58.731,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 616.939.651,26 | R$ 1,629073 | R$ 1.254.151,15 | R$ 1.012.352,32 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 616.620.880,26 | R$ 1,628869 | R$ 188.389,55 | R$ 787.805,01 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 616.653.705,10 | R$ 1,627374 | R$ 563.306,38 | R$ 164.282,90 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 615.921.937,74 | R$ 1,626495 | R$ 56.763,76 | R$ 4.866.734,76 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 620.475.986,51 | R$ 1,625825 | R$ 345.563,88 | R$ 2.690.486,81 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 622.442.274,37 | R$ 1,624836 | R$ 591.144,71 | R$ 2.435.293,55 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 623.846.944,46 | R$ 1,623692 | R$ 118.947,33 | R$ 3.643.682,74 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 626.964.121,84 | R$ 1,622638 | R$ 694.529,92 | R$ 1.612.740,84 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 627.471.178,58 | R$ 1,621575 | R$ 64.613,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 627.163.170,60 | R$ 1,620946 | R$ 14.789,58 | R$ 320.013,44 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 627.152.314,46 | R$ 1,620130 | R$ 114.801,49 | R$ 1.416.018,24 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 628.192.093,51 | R$ 1,619456 | R$ 61.880,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 627.766.453,06 | R$ 1,618518 | R$ 526.552,32 | R$ 173.082,78 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 626.913.140,71 | R$ 1,617228 | R$ 530.644,61 | R$ 4.370.139,48 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 630.450.082,98 | R$ 1,616453 | R$ 459.366,35 | R$ 524.357,18 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 630.385.971,78 | R$ 1,616122 | R$ 698.896,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 628.968.169,83 | R$ 1,614276 | R$ 2.505.383,57 | R$ 971.436,22 | 1 |