Patrimônio líquido
R$ 2.370.785,44
classe
R$ 2.370.785,44
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,64%
Fundo/Casca
CARSOTO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.717.324/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARSOTO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.717.324/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.370.785,44 | R$ 1,503275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.369.861,38 | R$ 1,502689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.368.910,34 | R$ 1,502086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.367.983,49 | R$ 1,501499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.367.059,43 | R$ 1,500913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.366.164,33 | R$ 1,500345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.365.149,15 | R$ 1,499701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.364.244,76 | R$ 1,499128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.363.248,56 | R$ 1,498496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.362.423,85 | R$ 1,497973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.361.541,65 | R$ 1,497414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.360.559,83 | R$ 1,496791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.359.609,30 | R$ 1,496189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.358.712,26 | R$ 1,495620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.357.802,89 | R$ 1,495043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.356.798,57 | R$ 1,494406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.355.854,73 | R$ 1,493808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.354.973,79 | R$ 1,493249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.354.049,73 | R$ 1,492663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.353.060,62 | R$ 1,492036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.352.143,64 | R$ 1,491455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.351.205,08 | R$ 1,490860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |