Patrimônio líquido
R$ 1.135.860.319,40
classe
R$ 1.135.860.319,40
R$ 1,60
20/08/2026
-
21
Dias
1
12,63%
Fundo/Casca
AZ Q A PREV XP SEG FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
45.298.150/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
AZ Q A PREV XP SEG FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
45.298.150/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.135.860.319,40 | R$ 1,601078 | R$ 120.552,79 | R$ 2.143.734,14 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.137.626.718,95 | R$ 1,600717 | R$ 688,37 | R$ 1.112.623,97 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.138.293.559,36 | R$ 1,600091 | R$ 2.976.342,49 | R$ 898.857,79 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.135.798.553,28 | R$ 1,599504 | R$ 10.421,90 | R$ 3.773.765,54 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.139.201.687,95 | R$ 1,598998 | R$ 35.000,00 | R$ 4.764.080,55 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.142.987.732,84 | R$ 1,597680 | R$ 84.583,35 | R$ 2.904.884,74 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.146.538.337,97 | R$ 1,598698 | R$ 204.086,23 | R$ 3.388.555,59 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.149.055.285,68 | R$ 1,597770 | R$ 109.938,41 | R$ 1.386.242,92 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.149.214.135,21 | R$ 1,596218 | R$ 462.077,29 | R$ 2.569.855,93 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.150.741.467,44 | R$ 1,595413 | R$ 4.270,38 | R$ 4.145.303,49 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.154.428.751,79 | R$ 1,594786 | R$ 273.714,27 | R$ 2.665.128,79 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.156.162.936,87 | R$ 1,593880 | R$ 6.691,87 | R$ 2.530.587,13 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.158.109.652,80 | R$ 1,593086 | R$ 358.986,86 | R$ 2.092.570,45 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.159.201.553,59 | R$ 1,592205 | R$ 123.044,72 | R$ 5.560.189,75 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.163.929.459,88 | R$ 1,591235 | R$ 60.700,00 | R$ 1.953.860,60 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.165.341.241,46 | R$ 1,590578 | R$ 2.250,00 | R$ 1.235.171,01 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.166.362.840,94 | R$ 1,590290 | R$ 80.000,00 | R$ 1.172.301,79 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.167.035.726,27 | R$ 1,589719 | R$ 527.707,01 | R$ 4.396.661,29 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.170.267.649,43 | R$ 1,588854 | R$ 250,00 | R$ 1.532.949,54 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.171.174.609,50 | R$ 1,588005 | R$ 501,87 | R$ 3.821.627,85 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.174.485.820,42 | R$ 1,587316 | R$ 1.214,06 | R$ 745.210,31 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.172.803.116,42 | R$ 1,584039 | R$ 62.423,89 | R$ 1.431.870,07 | 1 |