Patrimônio líquido
R$ 115.336.071,94
classe
R$ 115.336.071,94
R$ 1,61
19/08/2026
-
10
Dias
1
13,86%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IGARATÉ CIC DE INVEST MULT PREV - RESP LIMITADA
46.192.463/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IGARATÉ CIC DE INVEST MULT PREV - RESP LIMITADA
46.192.463/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 115.336.071,94 | R$ 1,606299 | R$ 861.648,41 | R$ 950,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 114.201.734,69 | R$ 1,602459 | R$ 346.192,19 | R$ 132.723,30 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 114.086.739,54 | R$ 1,603844 | R$ 82.335,78 | R$ 218.670,86 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 114.387.056,63 | R$ 1,606146 | R$ 253.655,47 | R$ 6.436,94 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 114.237.028,46 | R$ 1,607514 | R$ 106.960,63 | R$ 259.664,45 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 114.525.649,86 | R$ 1,609424 | R$ 22.819,94 | R$ 7.400,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 114.249.206,69 | R$ 1,605755 | R$ 69.895,89 | R$ 10.819,40 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 115.682.971,53 | R$ 1,626748 | R$ 8.931,54 | R$ 7.905,34 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 115.803.484,40 | R$ 1,628457 | R$ 11.269,30 | R$ 2.250,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 116.360.186,08 | R$ 1,636413 | R$ 122.722,31 | R$ 36.279,46 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 116.852.565,10 | R$ 1,644559 | R$ 14.624,48 | R$ 346.300,02 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 117.171.495,81 | R$ 1,644380 | R$ 57.830,80 | R$ 223.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 117.306.476,11 | R$ 1,643957 | R$ 6.922,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 116.883.717,25 | R$ 1,638129 | R$ 3.549,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 116.744.660,42 | R$ 1,636230 | R$ 14.083,44 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 115.693.497,44 | R$ 1,621415 | R$ 24.292,82 | R$ 66.945,83 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 116.758.894,39 | R$ 1,635743 | R$ 36.671,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 116.601.575,50 | R$ 1,634053 | R$ 8.447,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 115.795.978,37 | R$ 1,622880 | R$ 4.237,00 | R$ 11.957,94 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 116.342.026,09 | R$ 1,630425 | R$ 5.926,26 | R$ 16.287,13 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 116.490.027,10 | R$ 1,632353 | R$ 1.842,09 | R$ 43.206,96 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 116.115.609,28 | R$ 1,626529 | R$ 44.102,48 | R$ 220.085,07 | 1 |