Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
13/12/2024
-
1
Dias
0
6,06%
Fundo/Casca
BAUMER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
45.599.733/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
BAUMER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
45.599.733/0001-22
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 18/12/2024, 12h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,227994 | R$ 0,00 | R$ 10.326.418,72 | 0 |
| 12/12/2024 | R$ 10.319.311,32 | R$ 1,227149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 10.315.320,43 | R$ 1,226675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 10.311.277,93 | R$ 1,226194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 10.307.242,17 | R$ 1,225714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 10.303.254,29 | R$ 1,225240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 10.299.219,31 | R$ 1,224760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 10.295.184,28 | R$ 1,224280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 10.291.005,49 | R$ 1,223783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 10.286.895,67 | R$ 1,223294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 10.282.745,10 | R$ 1,222801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 10.339.241,54 | R$ 1,222314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 10.335.207,40 | R$ 1,221837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 10.335.477,42 | R$ 1,221869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 10.335.747,46 | R$ 1,221901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 10.336.017,48 | R$ 1,221933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 10.331.882,66 | R$ 1,221444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 10.327.538,21 | R$ 1,220930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 10.323.509,73 | R$ 1,220454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 10.319.461,58 | R$ 1,219976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 10.315.280,44 | R$ 1,219481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 10.310.891,71 | R$ 1,218962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |