Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
21/10/2025
R$ 1.000,00
7
Dias úteis
0
11,11%
Fundo/Casca
AF INVEST GERAES PREV XP FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
47.047.184/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
AF INVEST
Classe
AF INVEST GERAES PREV XP FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
47.047.184/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/10/2025, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,380693 | R$ 0,00 | R$ 759.254,55 | 0 |
| 20/10/2025 | R$ 766.012,59 | R$ 1,392982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 765.819,17 | R$ 1,392630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 765.621,61 | R$ 1,392271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 765.397,52 | R$ 1,391864 | R$ 0,00 | R$ 36.205,75 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 801.379,10 | R$ 1,391474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 801.160,26 | R$ 1,391094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 800.936,84 | R$ 1,390706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 800.634,96 | R$ 1,390182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 800.487,18 | R$ 1,389926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 800.257,14 | R$ 1,389526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 799.990,60 | R$ 1,389063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 799.734,02 | R$ 1,388618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 799.477,51 | R$ 1,388173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 799.223,14 | R$ 1,387731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 798.969,76 | R$ 1,387291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 798.723,34 | R$ 1,386863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 798.476,80 | R$ 1,386435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 798.228,59 | R$ 1,386004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 797.984,31 | R$ 1,385580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 797.736,97 | R$ 1,385150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 797.492,40 | R$ 1,384726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |