Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
12/03/2025
R$ 1,00
2
Dias úteis
0
0,93%
Fundo/Casca
ITAUA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.371.560/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
ITAUA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.371.560/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/03/2025, 10h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,154934 | R$ 0,00 | R$ 1.247.855,53 | 0 |
| 11/03/2025 | R$ 1.264.236,69 | R$ 1,167653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2025 | R$ 1.264.185,82 | R$ 1,167606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2025 | R$ 1.266.588,89 | R$ 1,169825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2025 | R$ 1.266.301,86 | R$ 1,169560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2025 | R$ 1.259.441,44 | R$ 1,163224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 1.259.388,59 | R$ 1,163175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2025 | R$ 1.256.667,91 | R$ 1,160662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2025 | R$ 1.257.881,11 | R$ 1,161783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2025 | R$ 1.253.247,97 | R$ 1,157504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2025 | R$ 1.251.760,87 | R$ 1,156130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2025 | R$ 1.253.078,36 | R$ 1,157347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2025 | R$ 1.252.361,05 | R$ 1,156685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2025 | R$ 1.257.834,60 | R$ 1,161740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2025 | R$ 1.256.529,97 | R$ 1,160535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2025 | R$ 1.254.982,28 | R$ 1,159106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2025 | R$ 1.251.479,83 | R$ 1,155871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2025 | R$ 1.256.396,85 | R$ 1,160412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2025 | R$ 1.256.286,43 | R$ 1,160310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2025 | R$ 1.257.961,40 | R$ 1,161857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2025 | R$ 1.260.863,10 | R$ 1,164537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2025 | R$ 1.260.821,44 | R$ 1,164499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |