Patrimônio líquido
R$ 28.426.379,66
classe
R$ 28.426.379,66
R$ 1,45
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
1
14,25%
Fundo/Casca
UBS GRUPO WI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.360.935/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS GRUPO WI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.360.935/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 28.426.379,66 | R$ 1,449420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.379.903,02 | R$ 1,447050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.427.115,10 | R$ 1,449458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.383.162,83 | R$ 1,447216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.376.378,74 | R$ 1,446871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.355.508,20 | R$ 1,445806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.331.539,97 | R$ 1,444584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.343.504,64 | R$ 1,445194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.358.500,10 | R$ 1,445959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.309.884,44 | R$ 1,443480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.339.763,14 | R$ 1,445004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.313.639,34 | R$ 1,443672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.260.291,01 | R$ 1,440951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.207.361,82 | R$ 1,438253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.158.693,07 | R$ 1,435771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.043.934,23 | R$ 1,429920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.123.304,78 | R$ 1,433967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.140.418,01 | R$ 1,434839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.122.306,44 | R$ 1,433916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.121.482,21 | R$ 1,433874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.141.834,72 | R$ 1,434911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 28.123.284,95 | R$ 1,433966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |