Patrimônio líquido
R$ 366.604.900,95
classe
R$ 366.604.900,95
R$ 4,13
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
13,80%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
46.373.036/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
46.373.036/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 366.604.900,95 | R$ 4,127312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 366.415.609,05 | R$ 4,125181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 366.159.247,14 | R$ 4,122295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 366.270.748,09 | R$ 4,123550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 366.109.357,41 | R$ 4,121733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 365.999.025,72 | R$ 4,120491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 365.712.072,04 | R$ 4,117260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 365.451.361,32 | R$ 4,114325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 365.610.258,29 | R$ 4,116114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 365.470.154,32 | R$ 4,114537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 365.343.120,12 | R$ 4,113106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 365.497.599,57 | R$ 4,114846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 365.140.377,70 | R$ 4,110824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 364.673.947,67 | R$ 4,105573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 364.193.274,14 | R$ 4,100161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 363.823.018,43 | R$ 4,095993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 363.102.681,63 | R$ 4,087883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 363.425.940,47 | R$ 4,091522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 363.263.409,89 | R$ 4,089693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 362.965.635,72 | R$ 4,086340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 363.007.807,43 | R$ 4,086815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 363.079.504,83 | R$ 4,087622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |