Patrimônio líquido
R$ 60.231.100,32
classe
R$ 60.231.100,32
R$ 26,85
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
15,06%
Fundo/Casca
LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
46.762.285/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
LIMA XIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
46.762.285/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.231.100,32 | R$ 26,849932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 60.183.338,62 | R$ 26,828640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 60.075.820,27 | R$ 26,780711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 60.050.625,38 | R$ 26,769479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 59.990.094,78 | R$ 26,742496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 59.973.692,89 | R$ 26,735184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 59.955.193,83 | R$ 26,726938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 59.913.773,33 | R$ 26,708473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 59.881.449,64 | R$ 26,694064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 59.873.822,99 | R$ 26,690664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 59.802.788,86 | R$ 26,658998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 59.794.592,88 | R$ 26,655345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 59.741.991,37 | R$ 26,631896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 59.750.223,31 | R$ 26,635565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 59.682.772,06 | R$ 26,605497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 59.613.615,55 | R$ 26,574668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 59.538.649,46 | R$ 26,541250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.559.468,56 | R$ 26,550530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.550.875,72 | R$ 26,546700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 59.521.812,92 | R$ 26,533744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.459.397,39 | R$ 26,505921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 59.432.595,44 | R$ 26,493973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |