Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,76
21/01/2026
-
32
Dias
0
-31,50%
Fundo/Casca
TFO ONE PREVIDÊNCIA ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.062.788/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO ONE PREVIDÊNCIA ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.062.788/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/02/2026, 13h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,756053 | R$ 0,00 | R$ 65.850,97 | 0 |
| 20/01/2026 | R$ 111.570,34 | R$ 1,280969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 112.259,13 | R$ 1,288877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 112.248,85 | R$ 1,288759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 112.237,75 | R$ 1,288631 | R$ 0,00 | R$ 99.685,50 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 211.912,27 | R$ 1,288565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 211.832,75 | R$ 1,288081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 211.805,32 | R$ 1,287914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 211.796,18 | R$ 1,287859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 211.789,52 | R$ 1,287818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 211.852,97 | R$ 1,288204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 211.841,64 | R$ 1,288135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 211.676,76 | R$ 1,287133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 211.670,80 | R$ 1,287096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 211.663,63 | R$ 1,287053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 211.700,01 | R$ 1,287274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 211.814,03 | R$ 1,287967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 210.106,60 | R$ 1,277585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 207.865,33 | R$ 1,263957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 209.498,80 | R$ 1,273889 | R$ 0,00 | R$ 3.986.743,76 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 4.193.387,65 | R$ 1,273023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 4.217.809,61 | R$ 1,280436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |