Patrimônio líquido
R$ 8.694.273,72
classe
R$ 8.694.273,72
R$ 1,11
19/08/2026
-
7
Dias úteis
1
1,99%
Fundo/Casca
GIANT ZARATHUSTRA PREV XP SEG FC MULT RESP LIMITADA
47.020.660/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
GIANT ZARATHUSTRA PREV XP SEG FC MULT RESP LIMITADA
47.020.660/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.694.273,72 | R$ 1,105646 | R$ 0,00 | R$ 5.974,43 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.685.621,56 | R$ 1,103787 | R$ 109,84 | R$ 10.779,42 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.710.118,95 | R$ 1,105542 | R$ 676,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.712.033,01 | R$ 1,105871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.720.880,69 | R$ 1,106994 | R$ 0,00 | R$ 8.425,53 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.720.232,58 | R$ 1,105843 | R$ 1.264,41 | R$ 25.463,65 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.735.374,60 | R$ 1,104698 | R$ 1.306,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.763.500,93 | R$ 1,108420 | R$ 459,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.756.151,93 | R$ 1,107549 | R$ 104,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.775.401,78 | R$ 1,109997 | R$ 559,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.800.939,05 | R$ 1,113298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.812.817,83 | R$ 1,114801 | R$ 114,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.783.014,07 | R$ 1,111045 | R$ 789,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.754.642,52 | R$ 1,107556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.731.430,54 | R$ 1,104619 | R$ 0,00 | R$ 45.861,54 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.726.413,15 | R$ 1,098216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.767.697,29 | R$ 1,103412 | R$ 1.397,39 | R$ 1.338.687,14 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.092.099,36 | R$ 1,102005 | R$ 200,00 | R$ 35.036,62 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.116.976,37 | R$ 1,100921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.135.258,25 | R$ 1,102910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.157.789,50 | R$ 1,105362 | R$ 0,00 | R$ 7.511,17 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.153.589,17 | R$ 1,104089 | R$ 187,50 | R$ 0,00 | 1 |