Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
16/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
15,87%
Fundo/Casca
AGB FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.154.486/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
AGB FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.154.486/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,111016 | R$ 0,00 | R$ 9.142.626,71 | 0 |
| 15/04/2024 | R$ 9.132.832,62 | R$ 1,111409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 9.129.132,41 | R$ 1,110959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 9.124.609,45 | R$ 1,110408 | R$ 0,00 | R$ 3.010.709,17 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 12.130.609,96 | R$ 1,109977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 12.126.492,24 | R$ 1,109601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 12.121.787,81 | R$ 1,109170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 12.117.207,91 | R$ 1,108751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 12.112.463,61 | R$ 1,108317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 12.106.453,37 | R$ 1,107767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 12.101.738,29 | R$ 1,107336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 12.097.375,58 | R$ 1,106936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 12.093.276,94 | R$ 1,106561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 12.069.560,92 | R$ 1,104391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 12.065.479,93 | R$ 1,104018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 12.061.025,38 | R$ 1,103610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 12.055.967,67 | R$ 1,103147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 12.051.547,92 | R$ 1,102743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 12.046.915,20 | R$ 1,102319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 12.042.369,06 | R$ 1,101903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 12.038.216,59 | R$ 1,101523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 12.033.620,09 | R$ 1,101103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |