Patrimônio líquido
R$ 1.664.679,86
classe
R$ 1.664.679,86
R$ 1,30
10/06/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,35%
Fundo/Casca
OURO DE TOLO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.699.205/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
OURO DE TOLO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.699.205/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/06/2025, 01h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | R$ 1.664.679,86 | R$ 1,297004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 1.663.785,20 | R$ 1,296307 | R$ 0,00 | R$ 243.353,26 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 1.906.208,48 | R$ 1,295675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 1.905.335,31 | R$ 1,295081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 1.904.481,31 | R$ 1,294501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 1.903.564,17 | R$ 1,293878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 1.902.697,95 | R$ 1,293289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.901.853,46 | R$ 1,292715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 1.923.358,08 | R$ 1,292102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 1.922.490,43 | R$ 1,291519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 1.921.606,65 | R$ 1,290926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 1.920.729,24 | R$ 1,290336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 1.919.726,52 | R$ 1,289663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 1.918.863,30 | R$ 1,289083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 1.917.994,61 | R$ 1,288499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 1.917.074,73 | R$ 1,287881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 1.916.197,95 | R$ 1,287292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 1.915.329,93 | R$ 1,286709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 1.914.435,93 | R$ 1,286108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 1.853.325,31 | R$ 1,245055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 1.852.422,93 | R$ 1,244448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 1.851.561,23 | R$ 1,243870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |