Patrimônio líquido
R$ 189.172.623,45
classe
R$ 189.172.623,45
R$ 1,47
01/10/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
12,74%
Fundo/Casca
GENF CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.828.721/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
GENF CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.828.721/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 189.172.623,45 | R$ 1,473264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 189.160.316,02 | R$ 1,473168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 189.020.278,82 | R$ 1,472078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 188.544.494,62 | R$ 1,468372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 188.700.052,71 | R$ 1,469584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 188.546.357,37 | R$ 1,468387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 188.569.404,72 | R$ 1,468566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 188.667.502,38 | R$ 1,469330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 188.518.982,91 | R$ 1,468174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 188.125.125,25 | R$ 1,465106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 188.169.953,38 | R$ 1,465455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 187.899.318,20 | R$ 1,463348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 187.646.480,04 | R$ 1,461379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 187.786.102,25 | R$ 1,462466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 188.033.955,33 | R$ 1,464396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 187.894.554,77 | R$ 1,463311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 187.397.449,44 | R$ 1,459439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 187.609.594,30 | R$ 1,461091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 187.113.429,93 | R$ 1,457227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 186.982.999,95 | R$ 1,456212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 186.565.370,67 | R$ 1,452959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 185.914.590,29 | R$ 1,447891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |