Patrimônio líquido
R$ 184.651.746,70
classe
R$ 184.651.746,70
R$ 1,44
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
12,19%
Fundo/Casca
GENF CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.828.721/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
GENF CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.828.721/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 23h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 184.651.746,70 | R$ 1,438056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 184.203.530,35 | R$ 1,434565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 184.259.468,03 | R$ 1,435001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 184.019.827,80 | R$ 1,433135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 184.028.493,47 | R$ 1,433202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 184.050.714,22 | R$ 1,433375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 183.905.620,54 | R$ 1,432245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 183.960.795,82 | R$ 1,432675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 184.098.347,45 | R$ 1,433746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 183.726.897,67 | R$ 1,430853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 183.975.686,16 | R$ 1,432791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 183.774.924,89 | R$ 1,431227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 183.691.259,92 | R$ 1,430576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 183.233.174,16 | R$ 1,427008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 182.905.486,47 | R$ 1,424456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 182.340.223,95 | R$ 1,420054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 182.782.930,56 | R$ 1,423502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 182.764.764,92 | R$ 1,423360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 182.525.809,17 | R$ 1,421499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 182.302.621,82 | R$ 1,419761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 182.312.732,22 | R$ 1,419840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 182.420.749,13 | R$ 1,420681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |