Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
07/08/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
FOX PREVIDENCIA FI MULT CRED PRIV
47.640.853/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
FOX PREVIDENCIA FI MULT CRED PRIV
47.640.853/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,099797 | R$ 0,00 | R$ 11.007.827,38 | 0 |
| 04/08/2023 | R$ 11.011.390,25 | R$ 1,100153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 11.006.196,46 | R$ 1,099634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 11.000.945,43 | R$ 1,099110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 10.997.140,92 | R$ 1,098730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 10.993.826,07 | R$ 1,098398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 10.986.339,25 | R$ 1,097650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 10.979.180,23 | R$ 1,096935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 10.972.490,02 | R$ 1,096267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 10.964.483,04 | R$ 1,095467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 10.958.807,51 | R$ 1,094900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 10.952.145,41 | R$ 1,094234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 10.946.051,89 | R$ 1,093625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 10.940.043,83 | R$ 1,093025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 10.933.964,30 | R$ 1,092418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 10.927.391,65 | R$ 1,091761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 10.922.236,94 | R$ 1,091246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 10.916.326,06 | R$ 1,090655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 10.909.672,28 | R$ 1,089991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 10.903.014,26 | R$ 1,089325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 10.895.875,26 | R$ 1,088612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 10.889.044,05 | R$ 1,087930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |