Patrimônio líquido
R$ 128.064.201,61
classe
R$ 128.064.201,61
R$ 258,24
18/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
1
-11,72%
Fundo/Casca
PANCETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
47.457.073/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PANCETTI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.457.073/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 08h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 128.064.201,61 | R$ 258,237185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 128.306.799,77 | R$ 258,726377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 128.303.856,40 | R$ 258,720441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 128.311.311,30 | R$ 258,735474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 128.272.498,21 | R$ 258,657209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 128.365.521,30 | R$ 258,844787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 128.592.262,52 | R$ 259,302003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 128.752.022,69 | R$ 259,624154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 128.903.994,25 | R$ 259,930599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 129.148.071,78 | R$ 260,422773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 129.178.453,81 | R$ 260,484038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 129.104.211,61 | R$ 260,334331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 128.980.007,41 | R$ 260,083877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 128.838.615,99 | R$ 259,798766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 128.541.723,22 | R$ 259,200092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 128.796.319,60 | R$ 259,713477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 128.428.791,74 | R$ 258,972369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 128.225.978,47 | R$ 258,563403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 128.358.296,27 | R$ 258,830217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 128.440.310,14 | R$ 258,995596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 128.283.992,33 | R$ 258,680386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 128.344.518,95 | R$ 258,802436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |