Fundos | ANBIMA Data

classe

BANESTES FI RF CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

48.253.565/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

24/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BANESTES FI RF CREDITO PRIVADO

48.253.565/0001-07

FIF

BANESTES DTVM

BANESTES FI RF CREDITO PRIVADO

48.253.565/0001-07

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,010782	R$ 0,00	R$ 10.107.821,91	0
23/05/2023	R$ 10.100.758,91	R$ 1,010076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 10.095.828,42	R$ 1,009583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 10.090.900,44	R$ 1,009090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 10.085.974,97	R$ 1,008597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 10.090.341,95	R$ 1,009034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 10.085.771,80	R$ 1,008577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 10.080.928,62	R$ 1,008093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 10.076.088,29	R$ 1,007609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 10.071.228,51	R$ 1,007123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 10.066.611,72	R$ 1,006661	R$ 0,00	R$ 5.925,78	1
09/05/2023	R$ 10.066.883,74	R$ 1,006096	R$ 0,00	R$ 4.999,65	3
08/05/2023	R$ 10.066.421,28	R$ 1,005551	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/05/2023	R$ 10.061.509,28	R$ 1,005060	R$ 1.000,00	R$ 0,00	8
04/05/2023	R$ 10.055.327,08	R$ 1,004542	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/05/2023	R$ 10.050.544,42	R$ 1,004064	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/05/2023	R$ 10.045.769,29	R$ 1,003587	R$ 0,00	R$ 75.364,27	7
28/04/2023	R$ 10.116.469,94	R$ 1,003125	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/04/2023	R$ 10.112.240,25	R$ 1,002705	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/04/2023	R$ 10.107.968,14	R$ 1,002282	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/04/2023	R$ 10.103.410,03	R$ 1,001830	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/04/2023	R$ 10.098.954,04	R$ 1,001388	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.