Patrimônio líquido
R$ 1.317.494,33
classe
R$ 1.317.494,33
R$ 12.051,14
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ADAMANTUS FIDC MULTISSETORIAL
42.196.346/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
ADAMANTUS FIDC MULTISSETORIAL-SUB JR
42.196.346/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.317.494,33 | R$ 12.051,142258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 1.317.494,33 | R$ 12.051,142258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 1.943.061,33 | R$ 17.773,213874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 2.372.427,05 | R$ 21.193,118139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 2.602.011,15 | R$ 23.244,014900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 2.574.124,89 | R$ 22.994,904268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 3.405.646,78 | R$ 22.871,489218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 3.965.548,50 | R$ 22.426,809950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 3.979.370,05 | R$ 21.987,013344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 3.901.171,22 | R$ 21.554,945279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 3.818.574,02 | R$ 21.098,575120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 3.727.506,25 | R$ 20.595,402948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 3.636.595,46 | R$ 20.093,098129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 3.549.085,89 | R$ 19.608,907854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 3.518.139,31 | R$ 19.159,039030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 3.436.188,03 | R$ 18.712,749775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 3.353.304,45 | R$ 18.261,383412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 3.282.275,97 | R$ 17.874,577405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 3.214.350,07 | R$ 17.336,953326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2024 | R$ 3.123.752,21 | R$ 16.848,303728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 2.867.661,29 | R$ 16.423,884700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 2.714.418,80 | R$ 15.714,036120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |