Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 79.785,51
05/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP REASON
41.519.640/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
FIDC NP REASON-ÚNICA
41.519.640/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 79.785,505226 | R$ 0,00 | R$ 81.381.215,33 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 81.353.082,39 | R$ 79.757,923912 | R$ 950.000,00 | R$ 950.000,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 82.151.618,37 | R$ 80.540,802324 | R$ 930.000,00 | R$ 930.000,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 82.935.064,80 | R$ 81.308,887059 | R$ 926.100,57 | R$ 926.100,57 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 83.685.345,85 | R$ 82.044,456716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 43.687.481,73 | R$ 42.830,864440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 43.525.648,77 | R$ 42.672,204676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 43.333.895,42 | R$ 42.484,211196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 43.146.788,10 | R$ 42.300,772647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 42.967.736,82 | R$ 42.125,232176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 42.602.386,23 | R$ 41.767,045324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 42.418.494,87 | R$ 41.586,759676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 42.203.867,93 | R$ 41.376,341108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 42.000.933,22 | R$ 41.177,385510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 41.767.314,89 | R$ 40.948,347931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 24.666.914,41 | R$ 24.183,249430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 24.575.539,96 | R$ 24.093,666627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 969.979,02 | R$ 950,959824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 992.435,60 | R$ 972,976078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |