Fundos | ANBIMA Data

classe

ALMIRANTE FIP MULTIESTRATÉGIA IE

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.041.164/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

31/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ALMIRANTE FIP MULTIESTRATÉGIA IE

40.041.164/0001-81

FIP

SINGULARE

PRISMA CAPITAL

ALMIRANTE FIP MULTIESTRATÉGIA IE

40.041.164/0001-81

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2023	R$ 0,00	R$ 1,208470	R$ 0,00	R$ 66.669,38	0
30/01/2023	R$ 66.669,38	R$ 1,208470	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/01/2023	R$ 67.140,50	R$ 1,217009	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/01/2023	R$ 67.610,46	R$ 1,225528	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2023	R$ 68.077,09	R$ 1,233986	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2023	R$ 68.545,79	R$ 1,242482	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/01/2023	R$ 69.015,33	R$ 1,250993	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/01/2023	R$ 69.487,10	R$ 1,259544	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/01/2023	R$ 69.957,11	R$ 1,268064	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/01/2023	R$ 70.430,51	R$ 1,276645	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2023	R$ 70.903,47	R$ 1,285218	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/01/2023	R$ 73.330,61	R$ 1,329213	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/01/2023	R$ 73.803,37	R$ 1,337782	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/01/2023	R$ 74.341,39	R$ 1,347535	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/01/2023	R$ 54.948.137,61	R$ 996,006732	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/01/2023	R$ 54.948.635,95	R$ 996,015765	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/01/2023	R$ 54.955.134,02	R$ 996,133551	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/01/2023	R$ 54.955.631,57	R$ 996,142570	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/01/2023	R$ 55.580.293,36	R$ 1.007,465380	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/01/2023	R$ 54.644.519,29	R$ 990,503254	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2023	R$ 57.765.882,73	R$ 1.047,082041	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2023	R$ 59.326.810,95	R$ 1.075,375903	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.