Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
19/12/2022
R$ 0,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
MONSERRATE FI MULT CRED PRIV IE
46.784.991/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
MONSERRATE FI MULT CRED PRIV IE
46.784.991/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,037215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/12/2022 | R$ 39.543.117,81 | R$ 1,037566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 39.532.380,15 | R$ 1,037284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 39.472.741,20 | R$ 1,035720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 39.571.379,38 | R$ 1,038308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 39.234.374,32 | R$ 1,029465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 39.051.109,39 | R$ 1,024656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 39.005.062,94 | R$ 1,023448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 39.265.938,57 | R$ 1,030293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 39.307.316,47 | R$ 1,031379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 39.031.670,37 | R$ 1,024146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 38.922.907,52 | R$ 1,021293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 39.037.379,85 | R$ 1,024296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 39.303.379,60 | R$ 1,031276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 39.668.006,29 | R$ 1,040843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 39.871.402,72 | R$ 1,046180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 39.376.763,47 | R$ 1,033201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 39.766.684,76 | R$ 1,043432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 39.601.268,89 | R$ 1,039092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 39.354.001,55 | R$ 1,032604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 39.635.182,18 | R$ 1,039982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 39.979.883,44 | R$ 1,049026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |