Patrimônio líquido
R$ 5.563.702,42
classe
R$ 5.563.702,42
R$ 454,14
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC BEES BANK RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.853.950/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
FIDC BEES BANK RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.853.950/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.563.702,42 | R$ 454,139200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.517.286,20 | R$ 450,350460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 5.473.143,15 | R$ 446,747268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.460.603,30 | R$ 443,652336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.435.331,23 | R$ 441,599081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.384.082,80 | R$ 437,435349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.371.102,00 | R$ 436,380711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.358.066,38 | R$ 435,321618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.334.022,00 | R$ 433,368108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.341.313,12 | R$ 433,319353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.317.326,33 | R$ 431,373401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.307.143,57 | R$ 430,547314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.304.403,48 | R$ 430,325022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.271.631,36 | R$ 427,666351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.227.804,71 | R$ 424,110870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.126.019,23 | R$ 415,853421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.149.254,04 | R$ 417,738369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.104.078,48 | R$ 414,073456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.063.592,00 | R$ 410,788950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.008.866,53 | R$ 406,349292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 8.023.317,82 | R$ 650,899659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 8.292.445,90 | R$ 671,910133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |