Patrimônio líquido
R$ 16.363.981,22
classe
R$ 16.363.981,22
R$ 106,21
30/09/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ORANGE FIDC RESP LIMITADA
45.854.038/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
SOSU CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ORANGE FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
45.854.038/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/10/2024, 23h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 16.363.981,22 | R$ 106,212779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 28.124.558,56 | R$ 182,546501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 25.535.716,47 | R$ 165,743248 | R$ 0,00 | R$ 12.500.000,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 35.405.808,70 | R$ 229,806504 | R$ 0,00 | R$ 28.500.000,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 50.193.823,38 | R$ 325,790245 | R$ 0,00 | R$ 85.500.000,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 128.184.041,52 | R$ 831,996996 | R$ 0,00 | R$ 164.103.603,82 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 282.549.145,53 | R$ 1.357,753577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 251.583.075,80 | R$ 1.208,950112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 246.332.860,69 | R$ 1.183,720879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 242.220.246,82 | R$ 1.163,958242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 238.179.549,57 | R$ 1.144,541191 | R$ 40.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 195.516.078,50 | R$ 1.131,010008 | R$ 22.896,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 193.142.511,72 | R$ 1.117,410393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 161.159.623,32 | R$ 1.105,140124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 158.850.656,98 | R$ 1.089,306559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 127.315.412,57 | R$ 1.076,400736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 125.737.759,31 | R$ 1.063,062310 | R$ 19.999.999,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 104.835.129,69 | R$ 1.053,867156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 103.652.281,23 | R$ 1.041,889276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 102.580.429,61 | R$ 1.031,201525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 101.227.185,05 | R$ 1.017,597879 | R$ 49.999.999,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 50.130.895,67 | R$ 1.004,211632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |