Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 79.567,72
05/04/2024
R$ 10.000,00
0
Dias
0
108,07%
Fundo/Casca
REASON FI MULT CRED PRIV
46.975.147/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
REASON FI MULT CRED PRIV
46.975.147/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 79.567,722287 | R$ 0,00 | R$ 78.702.811,36 | 0 |
| 04/04/2024 | R$ 78.709.495,20 | R$ 79.574,479580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 78.702.669,71 | R$ 79.567,579081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 78.695.847,41 | R$ 79.560,681806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 78.688.986,99 | R$ 79.553,745993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 78.681.970,81 | R$ 79.546,652708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 78.674.934,47 | R$ 79.539,539042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 78.667.886,12 | R$ 79.532,413234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 78.660.774,12 | R$ 79.525,223076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 78.653.752,14 | R$ 79.518,123927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 78.646.586,05 | R$ 79.510,879085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 78.638.953,81 | R$ 79.503,162970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 78.631.549,87 | R$ 79.495,677663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 78.624.223,31 | R$ 79.488,270588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 78.616.692,53 | R$ 79.480,657047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 78.609.248,02 | R$ 79.473,130725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 78.601.560,91 | R$ 79.465,359137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 78.594.146,19 | R$ 79.457,862933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 78.587.005,87 | R$ 79.450,644143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 78.579.644,70 | R$ 79.443,202077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 78.572.188,24 | R$ 79.435,663674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 78.566.668,66 | R$ 79.430,083436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |