Patrimônio líquido
R$ 5.249.215,18
classe
R$ 5.249.215,18
R$ 1.256,51
23/04/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-2,93%
Fundo/Casca
TOKAY FI MULT CRED PRIV
34.867.403/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
TOKAY FI MULT CRED PRIV
34.867.403/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/04/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | R$ 5.249.215,18 | R$ 1.256,509174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 5.250.843,14 | R$ 1.256,898860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 5.252.472,02 | R$ 1.257,288766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 5.254.101,85 | R$ 1.257,678900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 5.255.732,61 | R$ 1.258,069257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 5.257.364,31 | R$ 1.258,459838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 5.259.286,94 | R$ 1.258,920060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 5.260.920,50 | R$ 1.259,311086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 5.262.555,00 | R$ 1.259,702338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 5.266.676,53 | R$ 1.260,688911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 5.265.826,78 | R$ 1.260,485507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 5.268.526,78 | R$ 1.261,131808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 5.269.102,27 | R$ 1.261,269564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 5.271.802,27 | R$ 1.261,915865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 5.272.381,48 | R$ 1.262,054511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.274.022,47 | R$ 1.262,447316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 5.275.418,92 | R$ 1.262,781586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 5.276.816,31 | R$ 1.263,116080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 5.278.214,61 | R$ 1.263,450792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 5.279.573,74 | R$ 1.263,776128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 5.280.955,42 | R$ 1.264,106862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 5.282.338,06 | R$ 1.264,437826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |