Fundos | ANBIMA Data

classe

CURSA FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

46.027.302/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.053,93

17/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CURSA FI MULT CRED PRIV

46.027.302/0001-54

FIF

TRUSTEE DTVM

CURSA FI MULT CRED PRIV

46.027.302/0001-54

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2023	R$ 0,00	R$ 1.053,931845	R$ 0,00	R$ 2.107.863,69	0
16/05/2023	R$ 2.107.469,63	R$ 1.053,734815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 2.135.022,39	R$ 1.067,511195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 2.133.474,22	R$ 1.066,737110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 2.131.932,89	R$ 1.065,966445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 2.130.397,39	R$ 1.065,198695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 2.128.744,51	R$ 1.064,372255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 2.127.293,90	R$ 1.063,646950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 2.125.746,40	R$ 1.062,873200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 2.124.135,83	R$ 1.062,067915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 2.122.803,16	R$ 1.061,401580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 2.121.556,85	R$ 1.060,778425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 2.120.267,46	R$ 1.060,133730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 2.124.879,09	R$ 1.062,439545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 2.123.625,26	R$ 1.061,812630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 2.122.414,94	R$ 1.061,207470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 2.121.161,41	R$ 1.060,580705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 2.119.932,36	R$ 1.059,966180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 2.118.545,67	R$ 1.059,272835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 2.117.392,15	R$ 1.058,696075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 2.116.160,48	R$ 1.058,080240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 2.114.935,99	R$ 1.057,467995	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.