Patrimônio líquido
R$ 19.339.798,85
classe
R$ 19.339.798,85
R$ 13,93
19/08/2026
R$ 0,01
10
Dias
1
6,08%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB CLÁSSICO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
43.165.379/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB CLÁSSICO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
43.165.379/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.323.119,35 | R$ 13,921866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.339.798,85 | R$ 13,933883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.215.851,45 | R$ 13,844582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.244.747,02 | R$ 13,865400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.273.230,21 | R$ 13,885922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.272.465,82 | R$ 13,885371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.292.496,66 | R$ 13,899803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.338.376,56 | R$ 13,932858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.632.081,23 | R$ 14,144466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.685.853,07 | R$ 14,183207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.907.322,60 | R$ 14,342771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.145.936,11 | R$ 14,514687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.133.401,78 | R$ 14,505656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.117.359,99 | R$ 14,494098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.091.451,70 | R$ 14,475432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.075.425,80 | R$ 14,463886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.802.699,37 | R$ 14,267392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.075.003,99 | R$ 14,463582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.034.597,88 | R$ 14,434470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.859.835,78 | R$ 14,308558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.067.317,84 | R$ 14,458044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.173.550,88 | R$ 14,534582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |