Patrimônio líquido
R$ 51.643.429,67
classe
R$ 51.643.429,67
R$ 1,47
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
40
-
Fundo/Casca
RIZA NAVEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.120.207/0001-40
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA ALLOCATION
Classe
CLASSE ÚNICA DO RIZA NAVEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.120.207/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 13h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 51.643.429,67 | R$ 1,465519 | R$ 1,46 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/06/2026 | R$ 51.539.720,67 | R$ 1,462576 | R$ 7.100.000,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/05/2026 | R$ 44.420.179,70 | R$ 1,462022 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/04/2026 | R$ 43.423.846,72 | R$ 1,462144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/03/2026 | R$ 43.458.340,95 | R$ 1,463306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 27/02/2026 | R$ 43.468.352,28 | R$ 1,463643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/01/2026 | R$ 40.278.973,96 | R$ 1,356252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/12/2025 | R$ 39.283.415,03 | R$ 1,356401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/11/2025 | R$ 39.296.356,95 | R$ 1,356848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/10/2025 | R$ 39.352.649,60 | R$ 1,358792 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/09/2025 | R$ 38.370.659,85 | R$ 1,359430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/08/2025 | R$ 37.380.600,00 | R$ 1,359782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/07/2025 | R$ 34.811.902,12 | R$ 1,357283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/06/2025 | R$ 32.969.751,43 | R$ 1,343943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/05/2025 | R$ 33.045.343,29 | R$ 1,347024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/04/2025 | R$ 33.123.353,24 | R$ 1,350204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/03/2025 | R$ 33.198.518,30 | R$ 1,353268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/02/2025 | R$ 33.270.376,21 | R$ 1,356197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/01/2025 | R$ 84.962.298,32 | R$ 3,463310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/12/2024 | R$ 84.541.252,67 | R$ 3,446147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/11/2024 | R$ 84.618.004,28 | R$ 3,449276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/10/2024 | R$ 84.700.638,38 | R$ 3,452644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |