Patrimônio líquido
R$ 198.993.554,80
classe
R$ 198.993.554,80
R$ 710,41
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PCS II CLAIMS FIDC NP
39.615.917/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA CLAIMS LTDA.
Classe
CLASSE A DO PCS II CLAIMS FIDC NP - RESP LIMITADA
39.615.917/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 198.993.554,80 | R$ 710,408661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 198.979.403,84 | R$ 710,358141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 198.815.229,86 | R$ 709,772039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 198.852.269,78 | R$ 709,904272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 198.632.144,12 | R$ 709,118421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 198.404.232,62 | R$ 708,304775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 198.294.046,92 | R$ 707,911412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 198.014.896,19 | R$ 706,914841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 197.714.749,11 | R$ 705,843313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 197.632.178,56 | R$ 705,548536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 197.562.148,47 | R$ 705,298528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 199.693.273,13 | R$ 712,906661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 198.272.186,65 | R$ 707,833370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 196.985.748,59 | R$ 703,240775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 207.453.814,14 | R$ 740,611857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 207.431.867,32 | R$ 740,533507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 207.995.499,17 | R$ 742,545677 | R$ 300.000,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 207.962.686,39 | R$ 743,224531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 207.680.923,79 | R$ 742,217558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 207.588.060,76 | R$ 741,885681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 207.376.422,25 | R$ 741,129320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 207.281.567,66 | R$ 740,790325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |