Fundos | ANBIMA Data

classe

TRAFALGAR FAPERS FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

46.171.995/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

05/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TRAFALGAR FAPERS FI MULT

46.171.995/0001-54

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TRAFALGAR INVESTIMENTOS

TRAFALGAR FAPERS FI MULT

46.171.995/0001-54

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/09/2023	R$ 0,00	R$ 0,997048	R$ 0,00	R$ 1.107.250,89	0
04/09/2023	R$ 1.104.321,14	R$ 0,994410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2023	R$ 1.108.558,76	R$ 0,998226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 1.108.158,24	R$ 0,997865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2023	R$ 1.107.744,31	R$ 0,997552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2023	R$ 1.107.330,63	R$ 0,997120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2023	R$ 1.106.917,22	R$ 0,996747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2023	R$ 1.106.504,07	R$ 0,996375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2023	R$ 1.106.068,86	R$ 0,995984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2023	R$ 1.105.656,20	R$ 0,995612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2023	R$ 1.105.257,80	R$ 0,995253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 1.104.845,96	R$ 0,994882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 1.104.458,23	R$ 0,994533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 1.106.748,76	R$ 0,996596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 1.106.381,43	R$ 0,996265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 1.106.014,04	R$ 0,995934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 1.104.407,71	R$ 0,994488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2023	R$ 1.104.085,96	R$ 0,994198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 1.104.326,06	R$ 0,994414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2023	R$ 1.104.004,75	R$ 0,994125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2023	R$ 1.103.683,66	R$ 0,993836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2023	R$ 1.103.362,71	R$ 0,993547	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.