Patrimônio líquido
R$ 69.224.507,41
classe
R$ 69.224.507,41
R$ 1,51
20/08/2026
-
0
Dias
1
10,89%
Fundo/Casca
BPC BASF ACRÍLICO BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
46.171.893/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BPC BASF ACRÍLICO BD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
46.171.893/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.224.507,41 | R$ 1,507708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 69.213.969,42 | R$ 1,507478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.203.433,53 | R$ 1,507249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.193.384,29 | R$ 1,507030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.174.160,01 | R$ 1,506611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.155.156,24 | R$ 1,506197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 69.136.157,95 | R$ 1,505783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 69.117.372,74 | R$ 1,505374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 69.087.875,87 | R$ 1,504732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 69.069.480,50 | R$ 1,504331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 69.051.088,54 | R$ 1,503931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 69.032.683,92 | R$ 1,503530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 69.014.476,49 | R$ 1,503133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 68.996.085,23 | R$ 1,502733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 68.977.696,09 | R$ 1,502332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 68.959.305,28 | R$ 1,501932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 68.940.919,61 | R$ 1,501531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 68.969.593,09 | R$ 1,502156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 68.945.977,00 | R$ 1,501641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.922.369,24 | R$ 1,501127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.898.769,82 | R$ 1,500613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.875.178,70 | R$ 1,500099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |