Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
06/02/2023
R$ 1.000,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
JOURNEY C. O. D. I. FC FI MULT CRED PRIV
42.749.690/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
JOURNEY C. O. D. I. FC FI MULT CRED PRIV
42.749.690/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,023534 | R$ 0,00 | R$ 5.166.829,75 | 0 |
| 03/02/2023 | R$ 5.167.209,06 | R$ 1,023609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 5.167.588,43 | R$ 1,023685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 5.184.125,02 | R$ 1,026960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 5.181.912,23 | R$ 1,026522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 5.179.777,79 | R$ 1,026099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 5.177.563,20 | R$ 1,025661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 5.175.366,54 | R$ 1,025225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 5.173.086,90 | R$ 1,024774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 5.170.241,87 | R$ 1,024210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 5.167.555,16 | R$ 1,023678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 5.165.177,71 | R$ 1,023207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 5.163.052,25 | R$ 1,022786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 5.160.684,95 | R$ 1,022317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 5.158.685,98 | R$ 1,021921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 5.156.581,12 | R$ 1,021504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 5.154.639,26 | R$ 1,021119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 5.152.733,86 | R$ 1,020742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 5.150.890,91 | R$ 1,020377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 5.148.797,33 | R$ 1,019962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 5.146.711,40 | R$ 1,019549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 5.144.497,50 | R$ 1,019110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |