Patrimônio líquido
R$ 188.692.223,40
classe
R$ 188.692.223,40
R$ 287,42
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
34
-
Fundo/Casca
GENIAL GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.951.421/0001-73
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.951.421/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 08h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 188.692.223,40 | R$ 287,421513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/06/2026 | R$ 188.734.028,00 | R$ 287,485191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/05/2026 | R$ 188.772.468,57 | R$ 287,543745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/04/2026 | R$ 188.839.496,99 | R$ 287,645845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/03/2026 | R$ 188.855.014,07 | R$ 287,669481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/02/2026 | R$ 188.894.862,47 | R$ 287,730179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/01/2026 | R$ 189.003.169,43 | R$ 287,895155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/12/2025 | R$ 189.088.477,14 | R$ 288,025098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/11/2025 | R$ 200.064.938,29 | R$ 304,744765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/10/2025 | R$ 200.120.311,74 | R$ 304,829112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/09/2025 | R$ 200.125.078,18 | R$ 304,836372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/08/2025 | R$ 200.132.019,05 | R$ 304,846944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2025 | R$ 200.079.549,60 | R$ 304,767021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/06/2025 | R$ 200.127.017,45 | R$ 304,839326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/05/2025 | R$ 200.202.450,05 | R$ 304,954227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/04/2025 | R$ 200.304.477,67 | R$ 305,109638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/03/2025 | R$ 200.339.753,57 | R$ 305,163372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/02/2025 | R$ 200.373.442,98 | R$ 305,214688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/01/2025 | R$ 200.478.395,40 | R$ 305,374555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/12/2024 | R$ 200.517.002,30 | R$ 305,433362 | R$ 1.568.083,12 | R$ 2.716.346,75 | 34 |
| 29/11/2024 | R$ 84.583.402,72 | R$ 128,839913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/10/2024 | R$ 84.598.054,52 | R$ 128,862231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |