Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.107,49
28/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AGROLEND II FIAGRO - FIDC
674419
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
AGROLEND II FIAGRO - FIDC
674419
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.107,493166 | R$ 0,00 | R$ 75.537.988,56 | 0 |
| 30/11/2023 | R$ 74.678.871,42 | R$ 1.094,897300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 73.877.785,88 | R$ 1.083,152260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 36.521.103,44 | R$ 1.102,455105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 36.507.654,37 | R$ 1.102,049121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 38.139.393,70 | R$ 1.715,402714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 24.202.167,46 | R$ 1.088,545457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 13.896.251,89 | R$ 1.068,649940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 13.832.621,56 | R$ 1.063,756639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 13.681.209,62 | R$ 1.052,112754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 13.470.491,10 | R$ 1.035,908072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 13.283.707,01 | R$ 1.021,543997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 13.062.995,87 | R$ 1.004,570863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 13.008.019,63 | R$ 1.000,343079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 13.000.396,41 | R$ 999,756838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 12.996.246,25 | R$ 999,437682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 12.992.163,32 | R$ 999,123696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 12.993.016,77 | R$ 999,189328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 12.990.538,14 | R$ 998,998717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 12.988.011,40 | R$ 998,804405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 12.985.481,94 | R$ 998,609885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 13.047.161,69 | R$ 1.003,353183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |