Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.107,49
28/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AGROLEND II FIAGRO - FIDC
47.227.342/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
AGROLEND II FIAGRO - FIDC
47.227.342/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/09/2025, 09h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.107,493166 | R$ 0,00 | R$ 75.537.988,56 | 0 |
| 29/09/2023 | R$ 53.726.590,59 | R$ 619,183628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 31/08/2023 | R$ 88.728.424,34 | R$ 1.022,569775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 31/07/2023 | R$ 87.298.673,31 | R$ 1.006,092302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 30/06/2023 | R$ 99.591.077,08 | R$ 1.147,758748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 31/05/2023 | R$ 98.093.446,98 | R$ 1.130,498989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/04/2023 | R$ 96.548.651,08 | R$ 1.112,695657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/03/2023 | R$ 95.302.838,88 | R$ 1.098,338027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/02/2023 | R$ 93.734.333,47 | R$ 1.080,261449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/01/2023 | R$ 92.524.836,44 | R$ 1.066,322341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/12/2022 | R$ 91.067.735,45 | R$ 1.049,529668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/11/2022 | R$ 89.633.581,50 | R$ 1.033,001453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/11/2022 | R$ 89.504.329,35 | R$ 1.031,511859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 25/11/2022 | R$ 89.439.773,14 | R$ 1.030,767867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/11/2022 | R$ 89.375.263,18 | R$ 1.030,024408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/11/2022 | R$ 89.310.800,36 | R$ 1.029,281492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/11/2022 | R$ 89.246.383,73 | R$ 1.028,539109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 21/11/2022 | R$ 89.182.013,29 | R$ 1.027,797258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/11/2022 | R$ 89.117.689,00 | R$ 1.027,055939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/11/2022 | R$ 89.053.411,75 | R$ 1.026,315162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/11/2022 | R$ 88.989.180,64 | R$ 1.025,574917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/11/2022 | R$ 88.924.996,48 | R$ 1.024,835213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |