Patrimônio líquido
R$ 327.259.355,61
classe
R$ 327.259.355,61
R$ 1,56
19/08/2026
-
3
Dias
1
19,48%
Fundo/Casca
UBA FIA
45.990.800/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
UBA FIA
45.990.800/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 327.259.355,61 | R$ 1,556688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 324.823.792,04 | R$ 1,545103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 326.520.591,91 | R$ 1,553174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 325.080.018,84 | R$ 1,546322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 325.313.457,79 | R$ 1,547432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 325.054.616,88 | R$ 1,546201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 325.329.330,54 | R$ 1,547508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 328.981.550,93 | R$ 1,564880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 329.371.618,54 | R$ 1,566736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 330.304.878,06 | R$ 1,571175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 331.936.091,36 | R$ 1,578934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 331.595.370,06 | R$ 1,577314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 330.814.256,87 | R$ 1,573598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 330.519.951,98 | R$ 1,572198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 329.425.538,20 | R$ 1,566992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 325.656.165,87 | R$ 1,549062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 327.056.974,17 | R$ 1,555726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 326.201.087,30 | R$ 1,551654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 325.104.254,73 | R$ 1,546437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 326.984.999,69 | R$ 1,555383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 328.197.447,81 | R$ 1,561151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 325.115.679,32 | R$ 1,546491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |