Patrimônio líquido
R$ 239.054.868,60
classe
R$ 239.054.868,60
R$ 1,61
21/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,67%
Fundo/Casca
TREND PE XIII FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
47.047.294/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE XIII FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
47.047.294/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 239.054.868,60 | R$ 1,610938 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 238.931.125,74 | R$ 1,610105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6527 |
| 19/08/2026 | R$ 238.807.979,79 | R$ 1,609275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6527 |
| 18/08/2026 | R$ 238.686.308,33 | R$ 1,608455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6527 |
| 17/08/2026 | R$ 238.554.702,51 | R$ 1,607568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6527 |
| 14/08/2026 | R$ 238.426.701,87 | R$ 1,606705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6527 |
| 13/08/2026 | R$ 238.301.179,89 | R$ 1,605860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6527 |
| 12/08/2026 | R$ 238.176.025,65 | R$ 1,605016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6527 |
| 11/08/2026 | R$ 238.050.113,76 | R$ 1,604168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6527 |
| 10/08/2026 | R$ 237.925.574,95 | R$ 1,603328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6527 |
| 07/08/2026 | R$ 237.801.280,04 | R$ 1,602491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6527 |
| 06/08/2026 | R$ 237.677.464,40 | R$ 1,601656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6527 |
| 05/08/2026 | R$ 237.552.219,92 | R$ 1,600812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6527 |
| 04/08/2026 | R$ 237.427.290,68 | R$ 1,599971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6527 |
| 03/08/2026 | R$ 237.303.251,38 | R$ 1,599135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6527 |
| 31/07/2026 | R$ 237.177.753,57 | R$ 1,598289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6527 |
| 30/07/2026 | R$ 237.051.256,00 | R$ 1,597437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6527 |
| 29/07/2026 | R$ 236.925.458,08 | R$ 1,596589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6527 |
| 28/07/2026 | R$ 236.799.366,85 | R$ 1,595739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6527 |
| 27/07/2026 | R$ 236.675.115,83 | R$ 1,594902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6527 |
| 24/07/2026 | R$ 236.551.009,82 | R$ 1,594066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6527 |
| 23/07/2026 | R$ 236.425.906,95 | R$ 1,593222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6527 |